Umsatz Forecast 2

Der Forecast 2 ist ein Steuerungsinstrument des Controllings und wird vor allem dafür eingesetzt, die kurzfristige und mittelfristige Zielerreichung zu kontrollieren und zu unterstützen.

Ziel des Forecast 2 ist es, durch das Generieren von Informationen Abweichungen von der Planung frühzeitig zu erkennen, um Maßnahmen für die Schließung dieser Ziellücken zu entwickeln und Anpassungen vorzunehmen.

Abb.: Reiter Umsatz Forecast 2 unter Projekte → Grunddaten

Abb.: Übersicht Umsatz Forecast 2

Im Umsatz Forecast 2 ist es möglich für das ganze Projekt Kosten sowie Umsatz erfassen (Siehe Markierung A).

Jedoch werden hierbei die Kosten oder Umsätze gleichmäßig auf die Unterprojekte verteilt. Diese können Sie, wenn gewünscht, nochmals anpassen.

Sie können im Forecast2 nur die jeweiligen Unterprojekte des Projekts erfassen und nicht die einzelnen Kalkulationspositionen. (Siehe Markierung B) 

Im Forecast2 können Sie bei der Erfassung unter einem beliebigen Zeitraum wie z.B. Jahre, Monate oder nach eigenen Ermessen sowie der Erfassung und der Übersicht filtern. (Siehe Markierung C)

Wie sind die einzelnen Spalten zu verstehen:

• A: Hier wird der gesamte Betrag (Kosten und Gewinn) des Projekts bzw. der Unterprojekte angezeigt. Hier können Sie auch eine prozentuale Wahrscheinlichkeit des Gewinns sowie ein erwartetes Datum erfassen. 

• B: Hier werden die Umsätze (EL/FL) und die erwarteten Kosten (EL- /FL Eingang) erfasst.

• C: Stellt pro Kalenderjahr die kumulierten Forecast 2-Beträge pro Projekt und Unterprojekt dar.

• D: Stellt die Gesamthaft (über alle Jahre hinweg) erfassten Forecast 2-Beträge pro Jahr dar.

• E: Weist den Gesamtbetrag des Projekts resp. des Unterprojekts gemäss der erstellten Kalkulation aus
• F: Gibt die Differenz zwischen dem Gesamtbetrag aus der Kalkulation und den Gesamthaft erfassten Forecast 2-Beträgen an (Spalte „E“ minus Spalte „D“ = „F“)

Abb. Eingabemöglichkeiten beim Umsatz Forecast 2