Umsatz Forecast

Das Forecast-Modul von Troi kann dazu genutzt werden, um die Zahlungsein- und ausgänge über die gesamte Agentur hinweg abzubilden.

Nutzen Sie dafür pro Projekt den Reiter „Umsatz Forecast“ in den Grunddaten.

Erfassung des Umsatz Forecasts pro Projekt 

Der Umsatz Forecast kann in jedem Projekt abgebildet werden, sobald eine Kalkulation mit mindestens einem (1) Unterprojekt erstellt worden ist.
Wichtig zu beachten ist, dass der Umsatz Forecast entweder a) für ein gesamtes Projekt oder b) für die einzelnen Unterprojekte pro Monat erfasst werden kann.

Variante a) Der pro Monat erfasste Betrag wird gleichmässig auf die einzelnen Unterprojekte aufgesplittet.

Variante b) Die pro Monat erfassten Beträge werden für das gesamte Projekt kumuliert dargestellt:

Wie sind die einzelnen Spalten zu verstehen:

• A: Hier werden die erwarteten Zahlungsein- und ausgänge erfasst

• B: Stellt pro Kalenderjahr die kumulierten Forecast-Beträge pro Projekt und Unterprojekt dar

• C: Stellt die gesamthaft (über alle Jahre hinweg) erfassten Forecast-Beträge pro Jahr dar

• D: Weist den Gesamtbetrag der Projekts resp. Unterprojekts gemäss der erstellten Kalkulation aus

• E: Gibt die Differenz zwischen dem Gesamtbetrag aus der Kalkulation und den gesamthaft erfassten Forecast-Beträge an (Spalte „D“ minus Spalte „C“ = „E“)

Übersicht des Umsatz Forecasts pro Projekt 

Die erfassten Forecast-Beträge können in der Ansicht „Übersicht“ betrachtet werden:

Für jeden Forecast-Betrag pro Unterprojekt wird eine Zeile ausgewiesen.
Sobald im Reiter „Rechnungen“ innerhalb des Projekts eine Rechnung erstellt wird, kann diese mit dem Forecast verknüpft werden. Anschliessend werden die Daten in den folgenden Spalten angezeigt:

• Verbundene Rechnung: Die Rechnungsnummer wird angezeigt inkl. Hyper-Link zur Rechnung

• Rechnungsdatum: Zeigt das Rechnungsdatum der verbundenen Rechnung an

• Zahlungsdatum: Sofern der Zahlungseingang verbucht wurde, wird das Datum des Zahlungseingangs angezeigt

• ges. Netto: Gibt an, wie viel bereits in Rechnung gestellt wurde

• Differenz: Gibt die Differenz zwischen den in Rechnung gestellten Netto-Beträgen und den eigentlich vorgesehenen Forecast-Beträgen an

Übersicht des Umsatz Forecasts für die gesamte Agentur  

Das Modul Auswertungen → Sales Stage → Umsatz Forecast zeigt alle erfassten Forecasts pro Projekt und Kalenderjahr an.