Erfassung Anzahl/Einzelpreis in der Buchhaltung einschalten
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
Beim Erstellen und / oder Bearbeiten eines Buchungsbelegs steht eine Schaltfläche zur Verfügung, über die man wechseln kann zwischen: Gesamtbetrag eingeben und Menge, Einheit, Einzelbetrag eingeben (der Gesamtbetrag wird dann automatisch berechnet)
NOTE: Beachten Sie, ob der eingegebene Betrag ein Netto- oder ein Bruttowert ist
- Wenn N aktiviert ist, ist der eingegebene Wert ein Nettowert
- Wenn G eingeschaltet ist, ist der eingegebene Wert ein Bruttowert
Rechnungspositionen beim Verbuchen zusammenfassen
Dies ist eher ein Hinweis für die neue Buchung, in dem die folgenden Funktionen erläutert werden. Nur um sicherzugehen, dass diese Funktionalität noch vorhanden ist:
Es handelt sich um Buchausgangsrechnungen, die in Troi erstellt wurden.
Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird eine geteilte Buchung erstellt, und jede Belegposition wird unabhängig von dem Konto, das die Belegpositionen verwenden, in eine geteilte Buchungsposition konvertiert.
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird eine geteilte Buchung erstellt, und die Belegpositionen werden abhängig vom verwendeten Konto der Belegpositionen summiert. Anschließend werden diese summierten Zeilen in geteilte Buchungspositionen konvertiert.
Beispiel:
Eine Ausgangsrechnung enthält die Belegpositionen dp1, dp2, dp3 and dp4
dp1: accountA, contraAccountA, net value: 100
dp2: accountB, contraAccountB, net value: 75
dp3: accountC, contraAccountB, net value: 60
dp4: accountB, contraAccountB, net value: 55
werden konvertiert zu:
split1: accountA, contraAccountA, net value: 100
split2: accountB, contraAccountB, net value: 130 (75 + 55)
split3: accountC, contraAccountB, net value: 60
Kassenbuchungen nur über Kassenbuch
Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, können auch Konten, die als Kassenkonto definiert sind, in den Feldern Konto, aber nicht in Gegenkonto ausgewählt werden. Wenn im Feld Konto ein Kassenkonto ausgewählt ist, sollten keine Konten aus dem Gegenkonto auswählbar sein.
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können in den Feldern Konto und Gegenkonto nur Konten ausgewählt werden, die nicht als Kassenkonto definiert sind.
Manuelle Erfassung der Belegnummer im Kassenbuch aktivieren
Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, kann die Dokumentennummer im Kassenbuch nicht bearbeitet werden.
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann die Dokumentennummer im Kassenbuch bearbeitet werden.
Buchungen ohne Belegnummer erlauben
Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, ist die Dokumentennummer obligatorisch.
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, ist die Dokumentennummer optional.
Feld für weitere Belegnummer anzeigen
Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird nur eine Dokumentennummer als Eingabefeld angezeigt.
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird ein zusätzliches Feld als Eingabefeld angezeigt. (Optional muss der Benutzer dort keine Daten eingeben.)
Kontenfelder in Erfassung tauschen
Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird das Konto oben und das Gegenkonto unten angezeigt.
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird das Gegenkonto oben und das Konto unten angezeigt.
Dublettenprüfung deaktivieren
Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird beim Anlegen einer Buchung automatisch geprüft, ob diese Buchung im System bereits vorhanden ist. Es erscheint ein Hinweise, wenn der Betrag, das Konto, die Belegnummer und das Datum identisch sind.
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird beim Anlegen einer Buchung nicht automatisch geprüft, ob diese Buchung im System bereits vorhanden ist.
Dateianhänge zulassen
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können im Buchhaltungsmodul Belege hochgeladen und zugeordnet werden.
Keine automatische Dateiübernahme
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden beim Erfassen einer Buchung der Steuerschlüssel und das Gegenkonto nicht automatisch eingetragen.
Kontierung
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann beim Anlegen einer Buchung eine Kontierung vorgenommen werden.
automatische Projektzuordnung
Folgende Einstellungen können gewählt werden, um Buchungen einer Kalkulationsposition zuzuordnen:
| Projektzuordnung manuell angeben | Bei jeder Buchung muss manuell eine Kalkulationsposition ausgewählt werden, auf die gebucht werden soll. Die Zuordnung ist verpflichtend, um die Buchung zu speichern. |
|---|---|
| automatische Projektzuordnung | Wenn keine Kalkulationsposition ausgewählt wird, erfolgt die Buchung automatisch auf eine Sammelposition. Eine manuelle Zuordnung ist weiterhin möglich. |
| Eigene Kalkulationsposition | Wenn keine Kalkulationsposition ausgewählt wird, erfolgt die Buchung auf eine selbst gewählte Kalkulationsposition, die in den Systemeinstellungen manuell festgelegt wird. Eine manuelle Zuordnung ist weiterhin möglich. |
Brutto/Netto-Modus für Splittpositionen
Folgende Vorab-Einstellungen können für Splitbuchungen gewählt werden, wenn der Gesamtbetrag einer Buchung aufgesplittet werden soll.
| Brutto | Die einzelnen Splitbeträge innerhalb einer Buchung werden als Bruttobeträge angegeben. |
|---|---|
Netto | Die einzelnen Splitbeträge innerhalb einer Buchung werden als Nettobeträge angegeben. |
| Wie Basisbuchung | Die einzelnen Splitbeträge innerhalb einer Buchung werden so angegeben, wie die Einstellung in der Basisbuchung vorgenommen wurde, also Brutto oder Netto. |
Erstellung einer Splitbuchung ohne Kontierung nicht erlauben
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann nicht mit der Bearbeitung der Splitbuchungen begonnen werden, bevor die Hauptbuchung nicht vollständig kontiert wurde.
Buchhaltungssoftware
Hier wird die Software ausgewählt, die zur weiteren Bearbeitung der Buchungen genutzt wird. Folgende Buchhaltungssoftware kann ausgewählt werden: DATEV, EGECKO, BMD und SAGE.
Validierungtyp Buchungserfassung
Hier kann ausgewählt werden, aufgrund welcher Vorgaben die Daten bei der Eingabe von Buchungen überprüft werden sollen. Folgende Validierungsgrundlagen können ausgewählt werden: DATEV und DATEV Version 3. Dies kann sinnvoll sein, um den korrekten DATEV-Export zu gewährleisten, da DATEV z.B. die Zeichenzahl einschränkt. Wenn keine Prüfung gewünscht ist, kann hier auch Andere ausgewählt werden.
S/H tauschen
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden die beiden Kaufmännischen Begriffe Soll und Haben zur Verwendung im Buchhaltungsmodul getauscht.
Fälligkeitsdatum in Belegfeld2 exportieren
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird im DATEV-Export in der Spalte Belegfeld2 das Fälligkeitsdatum der Buchung ausgegeben.
Export Projekt
Folgende Einstellungen können gewählt werden, um die Projektzuordnung der einzelnen Buchungen im DATEV-Export mit auszugeben:
| Kein Export der Projektzuordnung | Das der Buchung zugeordnete Projekt wird im DATEV-Export nicht mit ausgegeben. |
|---|---|
| Projektnummer in KOST1 und KOST2 aufsplitten | Das der Buchung zugeordnete Projekt wird im DATEV-Export in den Spalten KOST1 und KOST2 ausgegeben. |
Inhalt der DATEV-Export Spalte Kost 1
Hier kann ausgewählt werden, welche Inhalte in der Spalte Kost1 im DATEV Export ausgegeben werden sollen. Aus folgender Auswahl kann hier gewählt werden:
nichts exportieren, Projektnummer, K-Nummer, Projektnummer + K-Nummer (getrennt mit Leerzeichen), Kreditoren Nummer, Debitoren Nummer, Kreditoren Nummer + Debitoren Nummer (getrennt mit Leerzeichen), Kostenstelle.
Inhalt der DATEV-Export Spalte Kost 2
Hier kann ausgewählt werden, welche Inhalte in der Spalte Kost2 im DATEV Export ausgegeben werden sollen. Die Auswahl ist identisch mit der Auswahl für die DATEV-Export Spalte Kost 1.
Projektdatenspalte
Hier kann ausgewählt werden, in welcher Spalte die Angaben für die Projektzuordnung der einzelnen Buchungen in der zu importierenden DATEV-Datei vorhanden sind. Aus folgender Auswahl kann hier gewählt werden: keine, KOST1, KOST2, Buchungstext.
SAGE Sammelkonto
Wenn diese Einstellung aktiviert und als Buchhaltungssoftware SAGE ausgewählt ist, können für Kreditoren- und Debitoren-Konten Sammelkonten angegeben werden.
Buchungen auf Projekte, die für die Buchhaltung gesperrt sind
Hier kann das Verhalten von TROI ausgewählt werden, wenn Buchungen auf ein Projekt vorgenommen werden, das über den ausgewählten Projektstatus definiert ist als Gesperrt für die Buchhaltung.
Einheit für über die Buchhaltung generierte Projektdatensätze
Hier kann ausgewählt werden, welche Einheit eine Kalkulationsposition im Projekt erhalten soll, wenn diese im Modul Buchhaltung > Buchungen > Buchungsliste über das Buchungsbelegformular im Bereich der Projektzuordnung angelegt wurde.
Option 'Zahlungsziel' aktivieren
Hier kann ausgewählt werden, ob im Modul Buchhaltung > Buchungen > Buchungsliste im Buchungsbelegformular ein Dropdown zur Festlegung des Zahlungsziels der jeweiligen Buchung angezeigt werden soll.
Automatische Generierung von Debitoren- und Kreditorennummer
In den Systemeinstellungen muss hier die Gesamtspanne der Konten hinterlegt werden. Mit dem Speicher Button wird die Automatisch Generierung der Nummern aktiviert.
Bei Beginn der Nutzung muss sicher gestellt werden, dass die letzte vergebene Kreditorennummer und Debitorennummer in Troi vorhanden ist. Das System durchsucht hier einmal die Gesamtspanne der Nummern nach der höchsten vorhandenen Nummer und vergibt dann die nächste verfügbare Nummer. Im weiteren muss hier beachtet werden, dass Troi bei der Automatisierung immer Kundennummer = Debitorennummer setzt.
Über die Lieferantenliste bzw. die Kundenliste, können dann neue Nummern generieren werden.
MwSt. in Preislisten und Kalkulationspositionen ermöglichen
Aktiviert die multiplen MwSt-Sätze für die Kalkulationspositionen.
Achtung!
Die Entscheidung ob man multiple MwSt nutzt muss bei der Implementierung gefällt werden.
Eine nachträgliche Umstellung führt zu mehreren Korrelationen, welche besonders beachtet werden müssen.