Konten
- Michael Movchin
- Reinke Christof Sackel (Unlicensed)
- Sascha Linke
Referenzeinstellungen
Folgende Einstellungen haben Auswirkungen auf die Administration Buchhaltung, befinden sich aber in anderen Modulen in TROI:
Im Bereich Konten haben Sie einen Überblick über Ihre Buchhaltungskonten und können neue Konten anlegen.
Konten-Import
Wir können die von Ihnen genutzten Konten in Troi importieren, dazu benötigen wir eine Excel mit den Spalten Kontennummer & Kontenname und die Information, welchen Kontenrahmen Sie nutzen. Wenden Sie sich hierzu gerne an unser Helpdesk.
Anzeigen und Filtern der Konten
Die Kontenliste ist nach Mandanten und Kontengruppen unterteilt.
Um nach bestimmten Konten zu suchen, können Sie über die Suchmaske oben links nach Namen oder Kontonummern suchen.
Ist keine Suche aktiv oder kein Filter aktiviert, werden alle Konten in der Übersicht angezeigt.
Neben der Suchmaske finden sich die Filter-Optionen.
Für Konten gibt es die Option Aktive und Inaktive Konten anzuzeigen. Gesetzte Filter werden neben der Suchmaske angezeigt.
Mit Klick auf das x können die Filter wieder entfernt werden.
Rechts oberhalb der Kontenübersicht kann nach Kontengruppen sortiert werden, um die Ansicht – gerade wenn sehr viele Konten aktiv sind - zu vereinfachen. Dies gilt genauso für verschiedene Mandanten.
Inline-Editing
Mit Hilfe den Einstellungen zur Spaltenformation kann definiert werden, welche Spalten angezeigt werden sollen. Spalten, die nicht editiert werden können, sind Kontonummer, Kontengruppe und der Status aktiv.
Mit einem Klick auf das Einstellungsrädchen im Footer kann definiert werden, wie viele Konten pro Seite angezeigt werden sollen.
Die Spalte Optionen hat folgende Bedeutungen:
KK (Kassenkonto)
BK (Bankkonto)
AK (Automatikkonto)
ZK (Anzahlungskonto)
DS (DATEV-Sperre)
Abb.: Standardansicht der Kontenliste
Neues Konto anlegen oder bearbeiten
Zum Anlegen eines neuen Kontos klicken Sie auf den + Neu Button oben rechts.
Abb.: Dialog bei der Anlage eines neuen Kontos
Beim Anlageprozess wird zwischen den Grunddaten und den Detailangaben unterschieden. Um ein neues Konto einzurichten reicht es, zunächst nur die Grunddaten anzulegen. Weitere Details können nachträglich hinzugefügt werden.
Grunddaten
Kontonummer
Kontengruppe
Konten- / Firmenname
Weitere Details
Standard-Gegenkonto
Steuerschlüssel
Eröffnungssaldo (wenn das Konto als Kassenkonto definiert ist)
Sammelkonto (nur wenn SAGE Sammelkonto aktiviert ist)
Administrative Details
Kassenkonto (KK)
Bankkonto (BK)
Automatikkonto (AK)
Anzahlungskonto (ZK)
DATEV-Sperre (DS)
Aktiv
Zum Editieren von bestehenden Einträgen, klicken Sie einfach auf den Bleistift in der Listenansicht. Damit öffnet sich das Pop-up erneut.
Konten löschen
Ein Konto kann nur dann gelöscht werden, wenn es nicht bereits in Buchungen verwendet wurde.
Sie können das Konto dann nur noch auf inaktiv setzen indem Sie die Checkbox aktiv deaktivieren oder in der Kontenliste in der Spalte Aktiv den Button ACT deaktivieren.
Der Löschvorgang für Konten ist durch einen Sicherheitsmechanismus vor sofortigem Löschen geschützt.
Soll ein Konto gelöscht werden, wird zunächst die Option angeboten, das Konto durch ein anderes zu ersetzen.
Soll diese Option nicht genutzt werden, kann das Konto endgültig gelöscht werden.
Durch das zweistufige Verfahren wird ein fehlerhaftes Löschen verhindert.