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- DATEV
- DATEV DUO (Unternehmen Online)
- EGECKO
- BMD
- SAGE
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| Das Vorgehen und der Ablauf für die DATEV DUO Schnittstellennutzung wird in der DATEV-Info-Datenbank Dok.-Nr. 1036101 erläutert. |
Validierungtyp Buchungserfassung
Hier kann ausgewählt werden, aufgrund welcher Vorgaben die Daten bei der Eingabe von Buchungen überprüft werden sollen. Folgende Validierungsgrundlagen können ausgewählt werden: DATEV und DATEV Version 3. Dies kann sinnvoll sein, um den korrekten DATEV-Export zu gewährleisten, da DATEV z.B. die Zeichenzahl einschränkt. Wenn keine Prüfung gewünscht ist, kann hier auch Andere ausgewählt werden.
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| Platzhalter | Ausgabe im Export |
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| %client% | Mandant |
| %booking_year% | Buchungsjahr im Format: YYYY |
| %booking_month% | Buchungsmonat im Format: MM |
| %project_name% | Name des Hauptprojekts |
| %project_number% | Projektnummer |
| %receipt_type% | je nach Typ Eingangsrechnung oder Ausgangsrechnung |
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Projektzuordnung für Buchhaltung |
Hier kann ausgewählt werden, in welcher Spalte die Angaben für die Projektzuordnung der einzelnen Buchungen in der zu importierenden DATEV-Datei vorhanden sind. Aus folgender Auswahl kann hier gewählt werden: keine, KOST1, KOST2, Buchungstext.
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Wenn diese Einstellung aktiviert und als Buchhaltungssoftware SAGE ausgewählt ist, können können im Modul Administration Buchhaltung > Konten für Kreditoren- und Debitoren-Konten Sammelkonten unter Konto editieren > weitere Details angegeben werden.
Buchungen auf Projekte, die für die Buchhaltung gesperrt sind
Hier kann das Verhalten von TROI ausgewählt werden, wenn Buchungen auf ein Projekt vorgenommen werden, das über den ausgewählten Projektstatus definiert ist als Gesperrt für die Buchhaltung.
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Wenn hier Start- und Endwert eingetragen werden, wird beim Anlegen eines neuen Lieferanten mit der Auswahl zum Anlegen eines zugehörigen Kreditorenkontos automatisch eine neue Kreditorennummer fortlaufend Kreditorennummer fortlaufend anhand des Start- und Endwerts vergeben. Bei Bei Beginn der Nutzung muss sicher gestellt werden, dass die letzte vergebene Kreditorennummer vergebene Kreditorennummer und höhere Kreditorennummern nicht in TROI vorhanden istsind. Das System durchsucht hier einmal die Gesamtspanne der Nummern nach der höchsten vorhandenen Nummer und vergibt dann die nächste verfügbare Nummer.
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Wenn hier Start- und Endwert eingetragen werden, wird beim Anlegen eines Kunden in der Kundenliste automatische eine Kundennummer vergeben. Die Kundennummer entspricht dann automatisch der Debitorennummer und wird fortlaufend anhand des Start- und Endwerts vergeben. Eine manuelle Bearbeitung der Kundennummer ist dann nicht mehr möglich. Bei Bei Beginn der Nutzung muss sicher gestellt werden, dass die letzte vergebene Debitorennummer und höhere Kreditorennummern nicht in TROI vorhanden istsind. Das System durchsucht hier einmal die Gesamtspanne der Nummern nach der höchsten vorhandenen Nummer und vergibt dann die nächste verfügbare Nummer.
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