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Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird das Konto oben und das Gegenkonto unten angezeigt.
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird das Gegenkonto oben und das Konto unten angezeigt.
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Kontenbeschränkungen für Lieferantenbuchungen aufheben
Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, können bei einer Buchung und Auswahl eines Lieferanten nur Aufwands- und Ertragskonten in der Kontierung ausgewählt werden.
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können bei einer Buchung und Auswahl eines Lieferanten alle Konten in der Kontierung ausgewählt werden.
Dublettenprüfung
In diese Einstellung gibt es ein DropDown Menü mit folgenden Einstellungsmöglichkeiten zur Auswahl:
- Dublette erlauben
→ Das bedeutet das Dubletten zugelassen werden
- selbe Belegnummer & Belegdatum
→ wird beim Anlegen einer Buchung automatisch
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geprüft ob diese Buchung mit Belegnummer & Belegdatum im System bereits vorhanden ist. Es erscheint ein Hinweise,
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wenn
die Belegnummer und das Datum identisch sind.
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So wird der Versuch eine Dublette zu erstellen unterbunden.
- selbe Belegnummer & Belegbetrag
→ wird beim Anlegen einer Buchung automatisch geprüft ob diese Buchung mit Belegnummer & Belegbetrag im System bereits vorhanden ist. Es erscheint ein Hinweise, wenn die Belegnummer und der Betrag identisch sind. So wird der Versuch eine Dublette zu erstellen unterbunden.
- selbe Belegnummer & Belegdatum & Belegbetrag
→ wird beim Anlegen einer Buchung
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automatisch
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geprüft ob diese Buchung mit Belegnummer & Belegdatum & Belegbetrag im System bereits vorhanden ist.
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Es erscheint ein Hinweise, wenn die Belegnummer, Belegdatum und der Betrag identisch sind. So wird der Versuch eine Dublette zu erstellen unterbunden.
Dateianhänge zulassen
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können im Buchhaltungsmodul Belege hochgeladen und zugeordnet werden.
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- DATEV
- DATEV DUO (Unternehmen Online)
- EGECKO
- BMD
- SAGE
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
| Das Vorgehen und der Ablauf für die DATEV DUO Schnittstellennutzung wird in der DATEV-Info-Datenbank Dok.-Nr. 1036101 erläutert. |
Validierungtyp Buchungserfassung
Hier kann ausgewählt werden, aufgrund welcher Vorgaben die Daten bei der Eingabe von Buchungen überprüft werden sollen. Folgende Validierungsgrundlagen können ausgewählt werden: DATEV und DATEV Version 3. Dies kann sinnvoll sein, um den korrekten DATEV-Export zu gewährleisten, da DATEV z.B. die Zeichenzahl einschränkt. Wenn keine Prüfung gewünscht ist, kann hier auch Andere ausgewählt werden.
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Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn DATEV DUO (Unternehmen Online) als Buchhaltungssoftware in den Buchhaltungseinstellungen ausgewählt ist.
Der DATEV DUO Export basiert auf dem Datev Format Version 7.
Die Einstellung besteht aus den drei Eingabefeldern DATEV Ablagestruktur Level 1, DATEV Ablagestruktur Level 2 und DATEV Ablagestruktur Level 3. Die Felder sind Freitext-Felder und können beliebig gefüllt werden. Es können auch Platzhalter verwendet werden, um bei einem Export die Ablagestruktur dynamisch zu gestalten. Folgende Platzhalter können verwendet werden:
| Platzhalter | Ausgabe im Export |
|---|---|
| %client% | Mandant |
| %booking_year% | Buchungsjahr im Format: YYYY |
| %booking_month% | Buchungsmonat im Format: MM |
| %project_name% | Name des Hauptprojekts |
| %project_number% |
| Projektnummer | |
| %receipt_type% | je nach Typ Eingangsrechnung oder Ausgangsrechnung |
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Projektzuordnung für Buchhaltung |
Hier kann ausgewählt werden, in welcher Spalte die Angaben für die Projektzuordnung der einzelnen Buchungen in der zu importierenden DATEV-Datei vorhanden sind. Aus folgender Auswahl kann hier gewählt werden: keine, KOST1, KOST2, Buchungstext.
Datev Duo
Es gibt drei Ablagepfade die für DATEV DUO verwendet werden können, hierbei können die folgenden Platzhalter eingesetzt werden:
- %client_name%
- %booking_year%
- %booking_month%
- %project_name%
- %project_number%
SAGE Sammelkonto
Wenn diese Einstellung aktiviert und als Buchhaltungssoftware SAGE ausgewählt ist, können können im Modul Administration Buchhaltung > Konten für Kreditoren- und Debitoren-Konten Sammelkonten unter Konto editieren > weitere Details angegeben werden.
Buchungen auf Projekte, die für die Buchhaltung gesperrt sind
Hier kann das Verhalten von TROI ausgewählt werden, wenn Buchungen auf ein Projekt vorgenommen werden, das über den ausgewählten Projektstatus definiert ist als Gesperrt für die Buchhaltung.
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Wenn hier Start- und Endwert eingetragen werden, wird beim Anlegen eines neuen Lieferanten mit der Auswahl zum Anlegen eines zugehörigen Kreditorenkontos automatisch eine neue Kreditorennummer fortlaufend Kreditorennummer fortlaufend anhand des Start- und Endwerts vergeben. Bei Bei Beginn der Nutzung muss sicher gestellt werden, dass die letzte vergebene Kreditorennummer vergebene Kreditorennummer und höhere Kreditorennummern nicht in TROI vorhanden istsind. Das System durchsucht hier einmal die Gesamtspanne der Nummern nach der höchsten vorhandenen Nummer und vergibt dann die nächste verfügbare Nummer.
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Wenn hier Start- und Endwert eingetragen werden, wird beim Anlegen eines Kunden in der Kundenliste automatische eine Kundennummer vergeben. Die Kundennummer entspricht dann automatisch der Debitorennummer und wird fortlaufend anhand des Start- und Endwerts vergeben. Eine manuelle Bearbeitung der Kundennummer ist dann nicht mehr möglich. Bei Bei Beginn der Nutzung muss sicher gestellt werden, dass die letzte vergebene Debitorennummer und höhere Kreditorennummern nicht in TROI vorhanden istsind. Das System durchsucht hier einmal die Gesamtspanne der Nummern nach der höchsten vorhandenen Nummer und vergibt dann die nächste verfügbare Nummer.
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