Table of Contents | ||
---|---|---|
|
...
Die neue digitale Belegerfassung kommt nicht nur in einem überarbeitetem Design, sondern auch mit vielen neuen Funktionen. Einfaches Handling, weniger Klicks und mehr Flexibilität – das war die Aufgabe, der wir uns gestellt haben. Denn wir möchten Ihnen eine zuverlässige Lösung bieten, die es ermöglicht, Ihren Buchhaltungsprozess zu vereinfachen. Mit der digitalen Erfassung von Rechnungen und Belegen in Troi können mit einem Klick alle notwendigen Informationen für den Steuerberater oder Ihr Steuerprogramm exportiert werden. Damit sparen Sie sich nicht nur den Papierkram, sondern sorgen auch für eine lückenlose digitale Dokumentation. Mehr dazu im Troi Update.
Wie bereits bei all unseren neuen Module haben wir im Besonderen die Usability überarbeitet, um ein einfaches und schnelles Bearbeiten zu ermöglichen. Dazu gehören:
- Neue Filtermöglichkeiten und Schnellzugriffe
- Drag & Drop zum Gruppieren und Verschieben von Elementen
- Kontextmenüs für eine direkte Bearbeitung von Elementen
- Stapelverarbeitung zur schnellen Bearbeitung mehrerer Elemente
- Optionales Ein- und Ausblenden von Spalten für einen schnelleren Überblick
- Warnhinweise und Fehlermeldung mit weiterführenden Informationen
Zusätzlich zum Update unseres Buchhaltungsmoduls kommt eine neue Funktionalität in der Troi Live App hinzu. Denn damit ist ab sofort auch eine mobile Belegerfassung per Smartphone möglich. Mehr dazu hier.
Ein weiterer Vorteil für Sie – bis zum Jahresende können Sie sowohl das „alte" Buchhaltungsmodul sowie auch das neue Buchhaltungsmodul parallel benutzen und sich so in aller Ruhe mit dem neuen Modul auseinandersetzen. Beide Module werden mit einander synchronisiert und enthalten so automatisch immer alle Daten – egal auf welcher Ebene Sie diese eingeben.
Video
In folgenden Video geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über die neuen Funktionen der Buchhaltung.
...
Wählen Sie hier einzelne Dateien aus und speichern den Buchungsbelege, wird aus den einzelnen Dateien automatisch eine Dateiengruppe erstellt.
Belegfreigabe
Freigabeprozess starten
Ist eine Kalkulationsposition hinterlegt und gespeichert, kann der Freigabeprozess gestartet werden. Dies kann über das Buchungsbelegformular oder alternativ in der Buchungsliste erledigt werden. Je nach Freigabedefinition kann eine einstufige oder mehrstufige Freigabe abgebildet werden. Anschließen erhält die Freigebende Person eine Email Benachrichtigung.
Info | ||
---|---|---|
| ||
Unter System → Freigabeadministration → Freigabedefinition → kann der Freigabeprozess aktiviert und definiert werden. |
Abb.: Freigabeprozess starten
Freigabe erteilen
Sowohl in der Buchungsliste als auch im Buchungsbelegformular kann jederzeit der Status der Freigabe eingesehen werden. Zudem sind weitere Aktionen möglich:
- Freigabe editieren (Auswahl eines andere Freigebers)
- Freigabehistorie (Einsicht in die Historie des Freigabeprozesses)
- Freigabe abbrechen (Abbruch des Freigabeprozess)
- Freigabe ablehnen (Ablehnung des Freigabeprozess - Prozess kann jederzeit neu gestartet werden)
- Freigeben (Erteilung der Freigabe)
- Freigabe delegieren (Delegation der Freigabe)
Eine Direktfreigabe durch den Freigabeverantwortlichen ist bereits beim Eingabe der Freigabe möglich (siehe vorangegangene Abbildung).
Umfasst ein Freigabeprozess zwei Stufen, wird die erste Stufe bis zur erteilten Freigabe als „offen“ dargestellt, die zweite Stufe mit „wartend“. Wurde die erste Freigabe erteilt, wird in der zweiten Stufe „offen“ angezeigt.
Ist der Freigabeprozess aktiv, können nur noch freigegebene Buchungen journalisiert werden. Es ist dann zudem nicht möglich Belege welche noch keiner Freigabe zugewiesen sind bzw. Belege deren Freigabe abgelehnt wurden in das Journal zu übertragen.
Info | ||
---|---|---|
| ||
Für Benutzer, welche keinen Zugriff auf die Buchhaltung haben, steht die Freigabe auch in der Freigabeliste, im Pop-up der Eingangsrechnungsliste innerhalb der Projektliste oder im Werte Pop-up zur Verfügung. |
Abb.: Freigabe über das Buchungsbelegformular
Weitere Einstellungsmöglichkeiten / weiterführende Informationen
...
Mehr Informationen zur Formatbeschreibung finden sich im DATEV-Entwicklerportal.
# | Feldname | Beschreibung / Hinweis |
---|---|---|
001 | Umsatz | Umsatz/Betrag für den Datensatz z.B.: 1234567890,12 (Betrag muss immer positiv sein) |
002 | Soll-/Haben-Kennzeichen | Soll-/Haben-Kennzeichnung bezieht sich auf das Feld #7 (S = SOLL (default) /H = HABEN) |
007 | Konto | Sach- oder Personenkonto z.B. 8400 |
008 | Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel) | Sach- oder Personenkonto z.B. 70000 |
009 | BU-Schlüssel | Enthält den BU-Schlüssel, welcher durch den HelpDesk für die jeweiligen Steuersätze hinterlegt werden kann. Bei Verwendung eines Automatikkonto als Konto (Soll) wird BU 0 ausgegeben. |
010 | Belegdatum | Format: TTMM, z.B. 0105 |
011 | Belegfeld 1 | Rechnungs-/Belegnummer Zulässige Sonderzeichen: $ & % * + - / |
012 | Belegfeld 2 | Gibt die interne Belegnummer aus, sofern nicht als Fälligkeitsdatum konfiguriert. Entsprechend der Konfiguration unter System → Systemeinstellungen → Mandant → Buchhaltungseinstellungen → bei der Option Fälligkeitsdatum in Belegfeld2 exportieren |
014 | Buchungstext | Bei Eingangsrechnungen: Der eingegebene Buchungstext während der Belegerfassung. Bei Ausgangsrechnungen: Kurzbeschreibung der Rechnung, ansonsten die Projektnummer. |
020 | Beleglink | GUID zu dem digitalen Beleg |
037 | KOST1 -Kostenstelle | Entsprechend der Konfiguration unter System → Systemeinstellungen → Mandant → Buchhaltungseinstellungen → bei der Option Inhalt der DATEV-Export Spalte Kost 1 Projektnummer, K-Nummer, Projektnummer + K-Nummer (getrennt mit Leerzeichen), Kreditoren Nummer, Debitoren Nummer, Kreditoren Nummer + Debitoren Nummer (getrennt mit Leerzeichen) oder Kostenstelle |
038 | KOST2 -Kostenstelle | Entsprechend der Konfiguration unter System → Systemeinstellungen → Mandant → Buchhaltungseinstellungen → bei der Option Inhalt der DATEV-Export Spalte Kost 2 Projektnummer, K-Nummer, Projektnummer + K-Nummer (getrennt mit Leerzeichen), Kreditoren Nummer, Debitoren Nummer, Kreditoren Nummer + Debitoren Nummer (getrennt mit Leerzeichen) oder Kostenstelle |
114 | Festschreibung | 0 = keine Festschreibung |
...
DATEV XML-Schnittstelle online
Allgemeine Informationen zur DATEV XML-Schnittstelle online, mit der strukturierte Buchungsdaten aus Troi über DATEV Unternehmen online an die DATEV-Rechnungswesen-Programme (Kanzlei-Rechnungswesen, DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen) übermittelt werden können, finden Sie unter diesem Link zur DATEV-Info-Datenbank Dok.-Nr. 1035732.
Das Vorgehen und der Ablauf für die Schnittstellennutzung wird in der DATEV-Info-Datenbank Dok.-Nr. 1036101 erläutert.
BMD
Wenn unter System → Systemeinstellungen → Mandant → Buchhaltungseinstellungen → bei der Option Buchhaltungssoftware BMD ausgewählt wurde.
...