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Referenzeinstellungen

Folgende Einstellungen haben Auswirkungen auf die Administration Buchhaltung, befinden sich aber in anderen Modulen in TROI:


Im Bereich Konten haben Sie einen Überblick über Ihre Buchhaltungskonten und können neue Konten anlegen. 


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Konten-Import

Wir können die von Ihnen genutzten Konten in Troi importieren, dazu benötigen wir eine Excel mit den Spalten Kontennummer & Kontenname und die Information, welchen Kontenrahmen Sie nutzen. Wenden Sie sich hierzu gerne an unser Helpdesk.


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Anzeigen und Filtern der Konten

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Rechts oberhalb der Kontenübersicht kann nach Kontengruppen sortiert werden, um die Ansicht – gerade wenn sehr viele Konten aktiv sind - zu vereinfachen. Dies gilt genauso für verschiedene Mandanten.


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Inline-Editing

Mit Hilfe den Einstellungen zur Spaltenformation kann definiert werden, welche Spalten angezeigt werden sollen. Spalten, die nicht editiert werden können, sind Kontonummer, Kontengruppe und der Status aktiv.

Mit einem Klick auf das Einstellungsrädchen im Footer kann definiert werden, wie viele Konten pro Seite angezeigt werden sollen.

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Die Spalte Optionen hat folgende Bedeutungen:

  • KK (Kassenkonto)

  • BK (Bankkonto)

  • AK (Automatikkonto)

  • ZK (Anzahlungskonto)

  • DS (DATEV-Sperre)



Abb.: Standardansicht der Kontenliste

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Zum Anlegen eines neuen Kontos klicken Sie auf den + Neu Button oben rechts.Image Removed


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Abb.: Dialog bei der Anlage eines neuen Kontos


Beim Anlageprozess wird zwischen den Grunddaten und den Detailangaben unterschieden. Um ein neues Konto einzurichten reicht es, zunächst nur die Grunddaten anzulegen. Weitere Details können nachträglich hinzugefügt werden.

Grunddaten

  • Kontonummer

  • Kontengruppe

  • Konten- / Firmenname

Weitere Details

  • Standard-Gegenkonto

  • Steuerschlüssel

  • Eröffnungssaldo (wenn das Konto als Kassenkonto definiert ist)

  • Sammelkonto (nur wenn SAGE Sammelkonto aktiviert ist)

Administrative Details

  • Kassenkonto (KK)

  • Bankkonto (BK)

  • Automatikkonto (AK)

  • Anzahlungskonto (ZK)

  • DATEV-Sperre (DS)

  • Aktiv

Zum Editieren von bestehenden Einträgen, klicken Sie einfach auf den Bleistift in der Listenansicht. Damit öffnet sich das Pop-up erneut.

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