Lieferantenrechnung

Die Lieferantenrechnung ermöglicht es Ihnen einen Beleg für die interne Verrechnung zu erzeugen.

Der eingetragene Einkaufspreis in der Kalkulation oder der in der Anfrage/Beauftragung angegeben Wert ergibt die Höhe der Lieferantenrechnung.

Die Lieferantenrechnung wird als Beleg in der Buchhaltung erfasst.

Nähere Informationen zu der Verarbeitung von Eingangsrechnungen und der Buchhaltung finden Sie unter Buchhaltung.

Vorbereitung

In der Vorbereitung entscheiden Sie welche Fremdleistung Sie der Lieferantenrechnung hinzufügen möchten.

Aktivieren Sie dazu die Checkbox bei den gewünschten Unterprojekten oder Kalkulationspositionen und klicken auf das Plus-Zeichen unten rechts um die Lieferantenrechnung zu erstellen.

Markieren Sie dieCheckbox bei einem Unterprojekt werden alle Fremdleistungen dieses Unterprojekts markiert. 

Abb.: Die Vorbereitung im Lieferantenrechnung-Reiter 

Stammdaten / Texte

In den Stammdaten / Texte haben Sie verschiedene Informationen und Einstellungsmöglichkeiten. 

• Gesamt
• Lieferant (mit einem Klick auf hinzufügen kann ein Lieferant hinzugefügt werden, ein Klick auf die Adresse entfernt den Lieferant)
• Ansprechpartner
• Belegnummer
• Belegdatum
• Leistungszeitraum
• Referenznummer
• Kunde
• Mehrwertsteuer
• Zahlungskonditionen (mit einem Klick auf das Plussymbol können Sie Zahlungskonditionen hinzufügen)
• Projekt
• Kurzbeschreibung
• Interne Projektbeschreibung
• Freigabestatus (ist die Freigabeadministration aktiv, kann hier die Freigabe gestartet werden)
• erstellt am
• geändert am
• Anschreiben (Anschreibentext als manueller Text mit Formatierungsmöglichkeiten oder Textbausteine)
• Abbinder (Abbindertext als manueller Text mit Formatierungsmöglichkeiten oder Textbausteine)

Abb.: Die Stammdaten / Texte im Lieferantenrechnung-Reiter

Im erweiterten Menü erhalten Sie eine Übersicht über alle erstellten Beauftragungen und können mit einen Klick in die Stammdaten der gewählten Beauftragung wechseln. 

Zusätzlich haben Sie mehrere Bearbeitungsmöglichkeiten. 

• Lieferantenrechnung kopieren
• Lieferantenrechnung löschen

Abb.: Das Erweiterte Menü in der Lieferantenrechnung 

Drucksteuerung

Die Drucksteuerung ermöglicht es Ihnen den Ausdruck des PDF zu steuern.

Mit einem Klick auf die Checkbox können Sie Unterprojekte oder Kalkulationspositionen ausblenden.

Wenn Sie die Positionen berühren erscheint das Seitenumbruch einfügen/entfernen-Symbol.

Mit einem Klick auf das Symbol fügen Sie einen Seitenumbruch ein, welcher rote Linie dargestellt wird . Mit einem weiteren Klick können Sie den Seitenumbruch wieder aufheben.

In der Spalte NWB können Sie festlegen, ob die Leistungen an den Kunden weiterberechnet werden. 

Vorschau

In der Vorschau erhalten Sie die Ansicht Ihrer Einstellungen, die Sie zuvor in der Drucksteuerung getroffen haben.

Lieferantenrechnung erfassen

Voraussetzungen zur Anlage einer Lieferantenrechnung

Eine Lieferantenrechnung kann im Bereich Buchhaltung angelegt werden.

Hierzu müssen jedoch zuerst die notwendigen Aufwandskonten hinterlegt werden, dies geschieht im Bereich Administration Buchhaltung > Konten.

Weiterhin ist der Lieferant im Bereich Projektadministration > Lieferantenliste anzulegen.

Anschliessend kann der Lieferant mit einem Kreditor verknüpfen werden.

Abb.: Die Lieferantendetails in der Lieferantenliste 

Sollte der Kreditor noch nicht existieren, können Sie in gleich an der Stelle über den +-Button anlegen.

Abb.: Die Kontenauswahl

Abb.: Die Konten-Details

Nachdem Sie die Eingangsrechnung erfasst haben, erscheint diese in der OPOS unter den Kreditoren. 
Öffnen Sie nun die Kreditoren und setzen die Rechnung auf bezahlt, indem Sie auf den roten offenen Betrag klicken. Bezahldatum und Betrag eingeben und speichern.

Abb.: Die Zahlungsdetails in der OPOS