Flexible Methode für Akonto- und Schlußrechnungen
🔹 Einleitung
📌 In diesem Guide erfährst du, wie du eine Flexible Schlussrechnung auf Basis von Akontorechnungen in Troi erstellst.
📌 Dieses Dokument wird derzeit noch bearbeitet und verbessert. keine Garantie auf Komplettheit oder Richtigkeit aller angaben.
📌 Unterschied zum Standard-Akonto-Verfahren
Bei der Dieser Alternativen-Methode bleibt die Kalkulation unverändert, sodass der Benutzer jederzeit die Möglichkeit hat, Anpassungen vorzunehmen.
Beim klassischen Akonto-Verfahren hingegen werden einzelne Posten der Kalkulation bereits teilweise abgerechnet. In der Schlussrechnung zeigt sich dies dadurch, dass die Werte reduziert sind, wodurch der ursprüngliche Betrag einer Position nicht mehr direkt ersichtlich ist.
Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist, dass potenzielle Fehler durch nachträgliche Anpassungen der Kalkulation vermieden werden. Die Akonto-Rechnung enthält nur die tatsächlich abgerechneten Posten, und diese Werte sowie die ursprüngliche Kalkulation werden in der Schlussrechnung verrechnet. Dadurch ergibt sich eine korrekte Gesamtsumme mit den daraus resultierenden offenen Forderungen.
✅ Voraussetzungen
✔️ Stelle sicher, dass die Funktion "Akontorechnungen" aktiviert ist.
📍"Akonto ist mit der Funktionalität "Schlussrechnung" zu aktivieren - für weitere Fragen melden Sie sich bei Troi."
🛠 Schritt-für-Schritt-Anleitung
1️⃣ Projekt anlegen
📍 Schritte:
Erstelle ein Projekt im Modul "Projektliste".
Gib das Projekt in den Grunddaten frei.
Erstelle eine Kalkulation im Reiter "Kalkulation".
Wähle aus der Preisliste ein Unterprojekt mit Kalkulationspositionen und füge es hinzu.
2️⃣ Akontorechnung erstellen
📍 Schritte:
Erstelle in der Kalkulation ein Unterprojekt mit passender Namensgebung, z. B. "Vorauszahlungen".
Erstelle zwei pauschale Kalkulationspositionen:
Eine Position mit dem Verkaufswert der Gesamtsumme des Projekts.
Eine Gegenposition mit demselben Betrag.
Trage im Feld "Anzahl" den gewünschten Akontobetrag ein (z. B.
0,7für 70 % Vorauszahlung und-0,7für die Gegenposition).Somit bleibt die Kalkulation ausgeglichen.
4️⃣ Rechnungsvorbereitung und Akontorechnung erstellen
📍 Schritte:
Wechsel in die "Rechnungsvorbereitung".
Wähle "Akontorechnung" und setze den Modus auf "Nicht abrechnen".
Wähle die eben erstellte Position und setze den Modus auf "Alles noch nicht Abgerechnete".
5️⃣ Akontorechnung erzeugen und freigeben
📍 Schritte:
Speichere die Eingaben und erzeuge die Rechnung durch einen Klick auf das ➕-Symbol.
Gehe in die Stammdaten der Rechnung und gib diese frei, um eine Rechnungsnummer zu erzeugen.
Drucke die Akontorechnung mit dem Button "Nummer erzeugen und drucken".
6️⃣ Schlussrechnung aus Akontorechnungen erstellen
📍 Schritte:
Kehre zur "Rechnungsvorbereitung" zurück.
Wähle "Schlussrechnung aus Akontorechnungen".
Setze den Modus auf "Alles nicht Abgerechnete".
Erzeuge die Schlussrechnung mit einem Klick auf das ➕-Symbol und drucke sie anschließend.
Video Tutorial
💡 Tipps & Häufige Fragen
✅ Häufige Fehler vermeiden: Stelle sicher, dass alle Positionen korrekt definiert und freigegeben wurden.
✅ Best Practices zur Nutzung der Funktion: Arbeite mit klaren Bezeichnungen für Unterprojekte und Positionen.
🔚 Zusammenfassung & Fazit
🎯 Nun weißt du, wie du einfach und effizient eine Schlussrechnung in Troi erstellst! 🚀