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Die Funktionalität
Mit dem TROI Financial Accounting Tool können Buchhaltungsdaten aus Troi exportiert werden, damit diese für professionelle Buchhaltungsprogramme zur Verfügung stehen.
Das
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Datev Postversandformat
Datev Buchungsstapel
BMD
Sage
Textdatei / csv
Und folgende Formate für den Import:
Datev Postversandformat
Datev Buchungsstapel
BMD
Download & Installation (Kurzüberblick)
Hier finden Sie eine Anleitung und den Link zum Download von Troi.FinancialAccounting über den Sie dann einen Schritt später die aktuelle Version installieren können (Schaltfläche Install).
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Troi
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-> zum Download der Beta-Version (Bitte installieren Sie die Beta-Version nur nach Aufforderung durch den Troi-Support)
Installationsanweisung:
- Installieren Sie die Software über den angegeben Link.
- Nach Abschluss der Installation können Sie die Schnittstellen-Software über das Windows-Startmenü öffnen.
- Vor der ersten Verwendung müssen Sie das Programm konfigurieren. Wechseln Sie hierzu in das Register "Konfiguration".
- Tragen Sie in das Feld Server-URL folgenden Wert ein: firmenname.troi.software (ersetzen Sie den Wert durch Ihre tatsächliche URL)
- Aktivieren Sie die Option sichere Verbindung verwenden (HTTPS).
- Wählen Sie die passende Ländereinstellung und Währung im Bereich weitere Einstellungen.
- Für die Anmeldung benötigen Sie einen Troi-Benutzer mit API-Vollzugriff sowie vollen Zugriffsrechten auf das Menü Buchungen. (siehe Mitarbeiter → Benutzer)
- Unter System → Mandanten (auf den gewünschten Mandanten klicken) → den Tab DATEV wählen, und dort müssen Sie noch Beraternummer, Mandantennummer und die Länge der Sachkontonummern eintragen.
Einstellung in Troi
Benutzereinstellung
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Financial Accounting
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Abb.: Konfiguration in Troi
Mandanteneinstellung
Im Mandanten im Tab „DATEV“ müssen die korrekten Werte eingetragen werden. Die Beraternummer und die Mandantennummer erfragen Sie am besten bei Ihrem Steuerberater, der Ihnen auch sagen kann, ob er mit fünf- oder vierstelligen „Längen der Sachkontonummern“ arbeitet.
Abb.: Mandanteneinstellungen
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Tool
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Konfiguration
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Falls Zahlungsbedingungen in Troi gepflegt werden und diese auch exportiert werden sollen, können hier die Zahlungsbedingungen definiert werden, inklusive dem Schlüssel des Fremdsystems, der für die jeweilige Buchhaltungssoftware hierfür genutzt wird.
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Verwaltung
In diesem Bereich können bereits erfolgten Buchungsläufe angesehen werden.
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Import
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Datenquelle
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Diese Formate stehen für den Import zur Verfügung. Wird im Financial Accounting Tool ein Import erfolgreich durchgeführt, so wird ein eigener Buchungslauf für diese Buchungsdaten erstellt.
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Hier können Buchungsdatensätze Projekten manuell zugeordnet und bestehende Zuordnungen editiert und gelöscht werden.
Wird in der Vorschauliste ein Buchungsdatensatz ausgewählt, besteht die Möglichkeit, über das Suchfeld Projekte, Unterprojekte und Kalkulationspositionen zu finden, die hier aufgelistet werden. Wird anschließend ein Datensatz aus den Suchergebnissen ausgewählt, kann dieser einem Projekt zugeordnet oder eine bestehende Zuordnung gelöscht werden. Sobald die Projektzuordnungen final vorgenommen wurden, kann der Import über den Button „Buchungen in Troi importieren“ angestoßen werden.
Export
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Datenquelle / Exportformat
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Hier stehen die in der Troi Buchhaltung „vorgemerkten Buchungen“ und die bereits beim Export erstellten Buchungsläufe zur Auswahl.
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wird seit dem 31.01.2022 nicht mehr supportet.
Das Modul Buchhaltung in der Troi Webapplikation ersetzt das Troi Financial Accounting in dem bisherigen Funktionsumfang und verbessert das Userhandling in wesentlichen Schritten.