Page Comparison

Die Funktionalität

Mit dem TROI Financial Accounting Tool können Buchhaltungsdaten aus Troi exportiert werden, damit diese für professionelle Buchhaltungsprogramme zur Verfügung stehen.

Das Tool unterstützt folgende Formate für den Export:

• Datev Postversandformat

• Datev Buchungsstapel

• BMD

• Sage

• Textdatei / csv

Und folgende Formate für den Import:

• Datev Postversandformat

• Datev Buchungsstapel

• BMD

Download & Installation (Kurzüberblick)

Hier finden Sie eine Anleitung und den Link zum Download von Troi.FinancialAccounting über den Sie dann einen Schritt später die aktuelle Version installieren können (Schaltfläche Install).

Sollte während der Navigation zu dieser Seite plötzlich nur noch eine weiße Seite zu sehen sein, dann drücken Sie bitte die Taste F5 für einen Refresh.

Installationsanweisung:

1. Installieren Sie die Software über den angegeben Link.
2. Nach Abschluss der Installation können Sie die Schnittstellen-Software über das Windows-Startmenü öffnen.
3. Vor der ersten Verwendung müssen Sie das Programm konfigurieren. Wechseln Sie hierzu in das Register "Konfiguration".
   1. Tragen Sie in das Feld Server-URL folgenden Wert ein: firmenname.troi.software (ersetzen Sie den Wert durch Ihre tatsächliche URL)
   2. Aktivieren Sie die Option sichere Verbindung verwenden (HTTPS).
   3. Wählen Sie die passende Ländereinstellung und Währung im Bereich weitere Einstellungen.
4. Für die Anmeldung benötigen Sie einen Troi-Benutzer mit API-Vollzugriff sowie vollen Zugriffsrechten auf das Menü Buchungen. (siehe Mitarbeiter → Benutzer)
5. Unter System → Mandanten (auf den gewünschten Mandanten klicken) → den Tab DATEV wählen, und dort müssen Sie noch Beraternummer, Mandantennummer und die Länge der Sachkontonummern eintragen.

Einstellungen in Troi

Benutzereinstellung

Damit das TROI Financial Accounting Tool überhaupt Buchungsdaten exportieren und/oder importieren kann, muss ein User in Troi eingerichtet sein, der im Register „Programm“ der Mitarbeiter-Stammdaten API Schreibzugriffsrechte besitzt sowie volle Zugriffsrechte auf das Menü Buchungen hat. (siehe Mitarbeiter → Benutzer)

Abb.: Konfiguration in Troi

Mandanteneinstellung

Im Mandanten im Tab „DATEV“ müssen die korrekten Werte eingetragen werden. Die Beraternummer und die Mandantennummer erfragen Sie am besten bei Ihrem Steuerberater, der Ihnen auch sagen kann, ob er mit fünf- oder vierstelligen „Längen der Sachkontonummern“ arbeitet.

Image Removed

Abb.: Mandanteneinstellungen

Einstellungen im Tool

Konfiguration

...

Falls Zahlungsbedingungen in Troi gepflegt werden und diese auch exportiert werden sollen, können hier die Zahlungsbedingungen definiert werden, inklusive dem Schlüssel des Fremdsystems, der für die jeweilige Buchhaltungssoftware hierfür genutzt wird.

...

Verwaltung

In diesem Bereich können bereits erfolgten Buchungsläufe angesehen werden.

...

Import

...

Datenquelle

...

Diese Formate stehen für den Import zur Verfügung. Wird im Financial Accounting Tool ein Import erfolgreich durchgeführt, so wird ein eigener Buchungslauf für diese Buchungsdaten erstellt.

...

Hier können Buchungsdatensätze Projekten manuell zugeordnet und bestehende Zuordnungen editiert und gelöscht werden.

Wird in der Vorschauliste ein Buchungsdatensatz ausgewählt, besteht die Möglichkeit, über das Suchfeld Projekte, Unterprojekte und Kalkulationspositionen zu finden, die hier aufgelistet werden. Wird anschließend ein Datensatz aus den Suchergebnissen ausgewählt, kann dieser einem Projekt zugeordnet oder eine bestehende Zuordnung gelöscht werden. Sobald die Projektzuordnungen final vorgenommen wurden, kann der Import über den Button „Buchungen in Troi importieren“ angestoßen werden.

Export

...

Datenquelle / Exportformat

...

Hier stehen die in der Troi Buchhaltung „vorgemerkten Buchungen“ und die bereits beim Export erstellten Buchungsläufe zur Auswahl.

...

Hier kann zwischen Mandanten und Buchungsjahren gewechselt werden.

...

Wenn für den Export das Format SAGE genutzt wird, müssen noch weitere Einstellungen in Troi vorgenommen werden.

...

...

Das Tool Troi Financial Accounting wird seit dem 31.01.2022 nicht mehr supportet.